LO Funds - Social Systems Change, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA
WKN 213725 | ISIN LU0161986921 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.02.2005 |
Fondsvolumen | 208,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
Alphabet A | 2,60 % |
amazon.com | 2,30 % |
SS&C Technologies Hldgs | 2,20 % |
Trip Com Group Ltd | 2,20 % |
Sonstiges | 90,70 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,82 % | -5,54 % |
3 Jahre p.a. | +5,56 % | +3,86 % |
5 Jahre p.a. | +1,60 % | +0,62 % |
52W Hoch:
20,0091 EUR
20,0091 EUR
52W Tief:
16,9587 EUR
16,9587 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 3.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (05.09.25) |
2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird zum Performancevergleich sowie zur internen Risikoüberwachung verwendet, ohne dass dies besondere Beschränkungen für die Anlagen des Teilfonds impliziert.
Die vom Teilfonds anvisierten Wertpapiere können denen des Index in einem im Zeitverlauf variierenden Ausmaß ähneln, ihre Gewichtung wird jedoch voraussichtlich erheblich abweichen. Die Performance des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländern), deren Geschäftsmodelle von den Änderungen bei Vorschriften, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren, die mit dem Übergang zu erschwinglicheren Sozialsystemen verbunden sind, die ein verbessertes, für eine alternde Gesellschaft geeignetes Wohlbefinden bieten. Der Teilfonds verwendet einen Systemwandel-Ansatz für Transition-Investments. Unbeschadet seiner Fähigkeit, in umfassende Veränderungen der Wirtschaftssysteme zu investieren, sind die wichtigsten Wirtschaftssysteme, die für diesen Teilfonds in Betracht gezogen werden, Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Verbraucher und unterstützende Technologie hin zu erschwinglicheren Modellen, die auf allgemeines Wohlbefinden und gesundes Altern ausgerichtet sind. Der Teilfonds investiert in hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen, die sich durch Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung auszeichnen und von langfristigen strukturellen Trends profitieren.
Fondsmanager: Christian Vondenbusch, Jeroen Van Oerle
Notizen
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