Franklin U.S. Government Fund - N (acc) USD
WKN 785355 | ISIN LU0128529913 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| Fondsvolumen | 713,95 Mio. USD |
Größte Positionen
| GNMA 2047 POOL MA4719 | 5,51 % |
| FED.HOME LN BKS10/01/2009 | 5,00 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7534 | 4,20 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6709 | 3,61 % |
| Sonstiges | 81,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,86 % | +2,78 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,79 % | +2,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,48 % | -2,06 % |
52W Hoch:
13,8200 USD
13,8200 USD
52W Tief:
12,7400 USD
12,7400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.
Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in hypothekenbesicherte "To-be-announced-"Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).
Fondsmanager: Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.