KEPLER Mix Ausgewogen A
WKN A0MT8Z | ISIN AT0000825476 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Fondsvolumen | 207,70 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,47 % | +11,56 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,73 % | +9,48 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,07 % | +4,35 % |
52W Hoch:
150,7500 EUR
150,7500 EUR
52W Tief:
130,5581 EUR
130,5581 EUR
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI USA ETF | 10,24 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,88 % |
| SPDR FTSE Global Convertible EH | 5,20 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | 5,07 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 4,89 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (17.11.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.10.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.04.25) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Notizen
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