Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 19.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +16,72 % | +20,74 % | +13,42 % |
| Performance nach max. AGA | +11,16 % | +18,81 % | +12,31 % |
Kennzahlen per 19.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,59 % | 16,91 % | 18,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 1,11 | 0,63 |
Größte Positionen
| CAPITAL ONE FINL DL-,01 | 9,65 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 7,07 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 5,89 % |
| MGM RESORTS INTL DL -,01 | 4,64 % |
| Sonstiges | 72,75 % |
Branchen
| Finanzen | 35,27 % |
| IT/Telekommunikation | 22,86 % |
| Konsumgüter | 17,24 % |
| Gesundheitswesen | 14,34 % |
| Sonstiges | 10,29 % |
Länder
| USA | 75,44 % |
| Kanada | 4,65 % |
| Dänemark | 4,08 % |
| China | 3,60 % |
| Sonstiges | 12,23 % |