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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN 263526 | ISIN DE0002635265 |  ETF
Factsheet
05.02.26 15:13:07 RT
Bid: 97,214 EUR  Size: 250  |  Ask: 97,556 EUR  Size: 250

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,022
Schluss 04.02.26 97,340
Tagestief 97,022
Tageshoch 97,440
Vol. (EUR) 15.280,844
Vol. Stk. 157
Preisfeststellung 19

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2004
Fondsvolumen 414,02 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum iShares Pfandbrie...
1 Monat +0,52 %
1 Jahr +2,30 %
3 Jahre p.a. +3,15 %
5 Jahre p.a. -1,05 %
52W Hoch (17.10.25):
97,814 EUR
52W Tief (06.03.25):
95,264 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 97,22 EUR 19:15 4,94 Tsd.
Xetra ETF 97,40 EUR 17:36 2,11 Tsd.
TradeGate BSX 97,36 EUR 15:09 1,17 Tsd.
gettex 97,36 EUR 15:13 157
Berlin 96,81 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:13:07 78 97,362
15:12:54 24 97,396
15:00:11 0 97,430
14:47:10 0 97,430
14:18:47 15 97,440

Größte Positionen

LBBW MTN.HYP.24/31 0,83 %
ING-DIBA AG HPF MTN 2029 0,81 %
COBA MTH S.P49 0,75 %
BERLIN HYP AG PF 0,74 %
Sonstiges 96,87 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (31.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (09.04.25)
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

ETF Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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