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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist

WKN 628947 | ISIN DE0006289473 |  ETF
Factsheet
27.03.26 20:33:42 RT
Bid: 79,692 EUR  Size: 100  |  Ask: 79,950 EUR  Size: 100

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 79,586
Schluss 26.03.26 79,766
Tagestief 79,586
Tageshoch 79,948
Vol. (EUR) 8.857,812
Vol. Stk. 111
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2003
Fondsvolumen 204,89 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum iShares eb.rexx® ...
1 Monat -1,00 %
1 Jahr +0,84 %
3 Jahre p.a. +1,87 %
5 Jahre p.a. +0,07 %
52W Hoch (16.02.26):
80,908 EUR
52W Tief (26.03.26):
79,766 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 79,82 EUR 17:36 1,04 Tsd.
TradeGate BSX 79,78 EUR 15:46 441
gettex 79,95 EUR 20:33 111
Düsseldorf 79,69 EUR 19:46 0
Frankfurt 79,69 EUR 19:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
20:33:42 3 79,948
15:19:52 108 79,796
15:00:27 0 79,780
14:47:18 0 79,780
14:17:15 0 79,772

Größte Positionen

BUNDANL.V.18/28 24,91 %
BUND SCHATZANW. 25/27 17,40 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.186 13,78 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.187 11,85 %
Sonstiges 32,06 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (09.04.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

ETF Strategie

Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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