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iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)

WKN A40GM1 | ISIN IE000JJPY166 |  ETF
Factsheet
25.09.26 22:47:26 RT
Bid: 15,610 EUR  Size: 1.300  |  Ask: 15,631 EUR  Size: 1.300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,615
Schluss 24.09.26 15,615
Tagestief 15,610
Tageshoch 15,622
Vol. (EUR) 231.696,312
Vol. Stk. 14.833
Preisfeststellung 46

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.11.2024
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum iShares EUR Cash ...
1 Monat +0,19 %
1 Jahr +2,07 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (23.09.26):
15,618 EUR
52W Tief (06.10.25):
15,291 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 15,63 EUR 25.09.26 62,93 Tsd.
Xetra ETF 15,62 EUR 25.09.26 51,42 Tsd.
SIX Swiss Exchange 15,62 EUR 25.09.26 25,79 Tsd.
gettex 15,61 EUR 25.09.26 14,83 Tsd.
Düsseldorf 15,61 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 22:47:26 0 15,610
25.09.26 22:17:04 0 15,610
25.09.26 21:47:10 0 15,622
25.09.26 21:17:11 0 15,622
25.09.26 20:47:11 0 15,622

Größte Positionen

BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN 4,55 %
COLGATE-PALM 26/14.09.26 2,26 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 2,07 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 1,81 %
Sonstiges 89,31 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (03.09.26)
2026 Verkaufsprospekt (19.08.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Notizen

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