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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTM | ISIN IE00B41RYL63 |  ETF
Factsheet
05.02.26 15:00:34 RT
Bid: 54,408 EUR  Size: 150  |  Ask: 54,716 EUR  Size: 150

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 54,390
Schluss 04.02.26 54,664
Tagestief 54,390
Tageshoch 54,708
Vol. (EUR) 7.162,086
Vol. Stk. 131
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 531,67 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR Bloomberg Eu...
1 Monat -0,45 %
1 Jahr +0,22 %
3 Jahre p.a. +2,48 %
5 Jahre p.a. -2,29 %
52W Hoch (23.07.25):
55,700 EUR
52W Tief (05.03.25):
53,824 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 54,65 EUR 05.02.26 3,40 Tsd.
TradeGate BSX 54,41 EUR 05.02.26 365
gettex 54,63 EUR 05.02.26 131
Stuttgart 54,43 EUR 05.02.26 78
Euronext - Paris 54,69 EUR 05.02.26 70

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.02.26 15:00:34 0 54,634
05.02.26 14:47:22 0 54,634
05.02.26 14:17:31 0 54,600
05.02.26 13:47:06 0 54,600
05.02.26 13:17:01 0 54,600

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 0,61 %
BUNDANL.V.23/33 0,58 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,51 %
BUNDANL.V.24/34 0,48 %
Sonstiges 97,82 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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