Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
WKN A2N7D3 | ISIN IE00BGJWWX56 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 32,045 |
| Schluss 19.12.25 | 32,179 |
| Tagestief | 32,045 |
| Tageshoch | 32,197 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Fondsvolumen | 20,48 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Invesco Euro Gove... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,73 % |
| 1 Jahr | -0,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,05 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,04 % |
52W Hoch (05.02.25):
33,326 EUR
33,326 EUR
52W Tief (14.03.25):
32,110 EUR
32,110 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 32,19 EUR | 13:13 | 3,15 Tsd. |
| Berlin | 32,18 EUR | 20:58 | 0 |
| Düsseldorf | 32,05 EUR | 19:47 | 0 |
| Frankfurt | 32,07 EUR | 08:17 | 0 |
| München | 32,29 EUR | 08:20 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:17 | 0 | 32,187 |
| 14:47:09 | 0 | 32,187 |
| 14:17:07 | 0 | 32,187 |
| 13:47:02 | 0 | 32,188 |
| 13:17:28 | 0 | 32,192 |
Größte Positionen
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,18 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 1,04 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 0,91 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,91 % |
| Sonstiges | 95,96 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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