Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VA | ISIN LU1407888053 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 73,137 |
| Schluss 19.12.25 | 73,231 |
| Tagestief | 73,094 |
| Tageshoch | 73,137 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | AM US TBD 7-10Y UED |
|---|---|
| 1 Monat | +0,39 % |
| 1 Jahr | +8,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,11 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,62 % |
52W Hoch (28.02.25):
82,199 EUR
82,199 EUR
52W Tief (12.12.25):
72,661 EUR
72,661 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 73,62 EUR | 19.12.25 | 2 |
| Berlin | 73,45 EUR | 19.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 73,23 EUR | 19.12.25 | 0 |
| München | 73,48 EUR | 08:20 | 0 |
| Baader Bank (Baadex) | 73,09 EUR | 08:54 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:54:10 | - | 73,094 |
| 08:37:30 | - | 73,137 |
| 19.12.25 21:52:19 | - | 73,231 |
| 19.12.25 21:30:28 | - | 73,230 |
| 19.12.25 21:01:47 | - | 73,187 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 9,11 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 8,86 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 8,84 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 8,77 % |
| Sonstiges | 64,42 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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