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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157 |  ETF
Factsheet
25.09.26 17:35
Bid: 97,218 EUR  Size: 3.538  |  Ask: 97,262 EUR  Size: 3.580

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,238
Schluss 24.09.26 97,262
Tagestief 97,216
Tageshoch 97,262
Vol. (EUR) 180.835,384
Vol. Stk. 1.860
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.01.2011
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-EO SH.MAT...
1 Monat +0,05 %
1 Jahr +2,08 %
3 Jahre p.a. +3,33 %
5 Jahre p.a. +1,99 %
52W Hoch (15.10.25):
98,170 EUR
52W Tief (25.09.26):
97,240 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 97,24 EUR 25.09.26 1,86 Tsd.
TradeGate BSX 97,23 EUR 25.09.26 649
gettex 97,30 EUR 25.09.26 275
Stuttgart 96,98 EUR 25.09.26 40
Düsseldorf 97,13 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 17:35:50 0 97,240
25.09.26 17:25:00 42 97,218
25.09.26 17:18:30 177 97,234
25.09.26 16:39:04 500 97,216
25.09.26 14:05:25 994 97,222

Größte Positionen

ITALIEN 25/29 7,43 %
GROSSBRIT. 25/29 5,92 %
ITALIEN 26/29 2,04 %
EU 26/29 MTN 1,97 %
Sonstiges 82,64 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (29.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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