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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157 |  ETF
Factsheet
12.08.26 15:00:08 RT
Bid: Market  Size: 1.150  |  Ask: Market  Size: 1.150

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,614
Schluss 11.08.26 97,614
Tagestief 97,614
Tageshoch 97,632
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.01.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PIMCO ETFs - PIMC...
1 Monat +0,23 %
1 Jahr +2,27 %
3 Jahre p.a. +3,47 %
5 Jahre p.a. +1,95 %
52W Hoch (14.08.25):
98,308 EUR
52W Tief (31.03.26):
97,208 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 97,63 EUR 17:10 866
TradeGate BSX 97,66 EUR 16:54 631
Düsseldorf 97,63 EUR 16:16 0
Frankfurt 97,63 EUR 16:41 0
Hamburg 97,48 EUR 08:09 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:08 0 97,632
14:47:05 0 97,632
14:17:18 0 97,632
13:47:19 0 97,632
13:17:27 0 97,628

Größte Positionen

ITALIEN 25/29 7,12 %
GROSSBRIT. 25/29 5,67 %
ITALIEN 26/29 1,95 %
EU 26/29 MTN 1,89 %
Sonstiges 83,37 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (29.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (17.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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