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AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD Hedged Dist

WKN ETF261 | ISIN LU2996613266 |  ETF
Factsheet
27.03.26 17:36
Bid: 10,211 USD  Size: 11.800  |  Ask: 10,263 USD  Size: 11.800
10,237 USD-0,36 % (-0,038)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,253
Schluss 26.03.26 10,275
Tagestief 10,223
Tageshoch 10,253
Vol. (USD) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.03.2025
Fondsvolumen 802,96 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS-AM.GL.C.B. HG...
1 Monat -2,37 %
1 Jahr +4,49 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,24 USD 27.03.26 0
Fonds 10,25 USD 26.03.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
27.03.26 17:36:02 0 10,237
27.03.26 13:13:08 0 10,223
27.03.26 09:05:05 0 10,253
26.03.26 17:35:59 0 10,275
26.03.26 13:12:50 0 10,276

Größte Positionen

ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 0,07 %
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 0,07 %
PFIZER INVSTM 5.3% May53 0,06 %
CITIBANK NA 4.914% May30 0,05 %
Sonstiges 99,75 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (13.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index ist eine Untergruppe seines Hauptindex, des Bloomberg Global Aggregate Index (der "Hauptindex"), und filtert nur nach Wertpapieren aus dem Sektor "Unternehmensanleihen". Der Hauptindex ist ein auf mehrere Währungen lautender Anleihenindex, der sich aus auf Lokalwährungen lautenden Staatsanleihen, regierungsbezogenen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammensetzt. Der Index ist eine auf mehrere Währungen lautende Benchmark, die festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem für alle in Frage kommenden Währungen festgelegten Mindestausgabevolumen umfasst. Die im Index enthaltenen Wertpapiere verfügen über ein Investment-Grade-Rating (unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch) und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr.
Fondsmanager: -

Notizen

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