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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc

WKN A419ZH | ISIN IE000V73IL86 |  ETF
Factsheet
12.08.26 19:27:49 RT
Bid: 110,800 EUR  Size: 100  |  Ask: 111,820 EUR  Size: 100

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 110,480
Schluss 11.08.26 110,399
Tagestief 110,361
Tageshoch 111,220
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1.278

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2025
Fondsvolumen 105,96 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS(I)-UBS USEDPW...
1 Monat +0,92 %
1 Jahr +10,38 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (03.08.26):
110,934 EUR
52W Tief (10.10.25):
97,800 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 111,12 EUR 17:35 1,57 Tsd.
TradeGate BSX 111,20 EUR 07.08.26 452
Düsseldorf 110,62 EUR 18:46 0
Frankfurt 110,80 EUR 19:06 0
München 111,20 EUR 08:02 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:27:49 - 110,800
19:27:47 - 110,800
19:27:45 - 110,800
19:27:44 - 110,800
19:27:26 - 110,800

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Put Write Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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