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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc

WKN A419ZH | ISIN IE000V73IL86 |  ETF
Factsheet
25.09.26 21:55
Bid: 111,880 EUR  Size: 894  |  Ask: 112,960 EUR  Size: 886

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 112,680
Schluss 24.09.26 112,400
Tagestief 111,380
Tageshoch 112,840
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 58

ETF-Profil

Kategorie ETF Spezial
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2025
Fondsvolumen 114,13 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS(I)-UBS USEDPW...
1 Monat +0,89 %
1 Jahr +10,39 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (24.09.26):
112,400 EUR
52W Tief (17.10.25):
98,230 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 111,70 EUR 25.09.26 451
TradeGate BSX 112,42 EUR 23.09.26 219
Düsseldorf 111,94 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 111,98 EUR 25.09.26 0
Hamburg 112,26 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 21:55:32 0 111,940
25.09.26 21:45:31 0 111,960
25.09.26 21:30:48 0 111,760
25.09.26 21:15:34 0 111,900
25.09.26 21:00:49 0 111,820

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Put Write Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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