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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 33,155
Schluss 11.08.26 33,105
Tagestief 33,155
Tageshoch 33,155
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR Morningst...
1 Monat -0,76 %
1 Jahr +8,72 %
3 Jahre p.a. +9,08 %
5 Jahre p.a. +2,88 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 33,14 EUR 21:55 1,06 Tsd.
Xetra ETF 33,14 EUR 17:35 641
gettex 33,23 EUR 15:44 528
TradeGate BSX 32,98 EUR 21:04 55
Düsseldorf 33,09 EUR 21:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22:10:00 0 33,155
11.08.26 22:10:00 0 33,105
10.08.26 22:10:00 0 33,240
07.08.26 22:10:00 0 33,175
06.08.26 22:10:00 0 33,175

Größte Positionen

Nextera Energy Inc. 1,74 %
Union Pacific Corp. 1,66 %
Iberdrola S.A. 1,39 %
ENBRIDGE INC. 1,14 %
Sonstiges 94,07 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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