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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet
26.09.26 13:03:54 RTI  Lang & Schwarz Realtime Indikation
Bid: 32,09 EUR  |  Ask: 32,66 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 32,09
Schluss 25.09.26 32,09
Tagestief 32,09
Tageshoch 32,09
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 84

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 845,76 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR MORNINGST.MA...
1 Monat -4,19 %
1 Jahr +3,45 %
3 Jahre p.a. +8,93 %
5 Jahre p.a. +2,29 %
52W Hoch (26.07.26):
33,73 EUR
52W Tief (12.10.25):
30,43 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 32,35 EUR 25.09.26 3,83 Tsd.
Stuttgart 32,18 EUR 25.09.26 1,00 Tsd.
SIX Swiss Exchange 36,89 USD 25.09.26 501
TradeGate BSX 32,35 EUR 25.09.26 496
gettex 32,31 EUR 25.09.26 89

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.09.26 13:03:54 - 32,09
26.09.26 13:03:54 - 32,09
26.09.26 13:03:54 - 32,09
26.09.26 13:03:54 - 32,09
26.09.26 13:03:54 - 32,09

Größte Positionen

Union Pacific Corp. 1,72 %
Nextera Energy Inc. 1,65 %
Iberdrola S.A. 1,37 %
ENBRIDGE INC. 1,06 %
Sonstiges 94,20 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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