LLB Obligationen EUR Klasse T
WKN 964825 | ISIN LI0013255687 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,33 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Fondsvolumen | 126,70 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,40 % | -1,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,60 % | +2,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,91 % | -2,20 % |
52W Hoch:
108,0500 EUR
108,0500 EUR
52W Tief:
105,1700 EUR
105,1700 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V. 03/34 | 2,80 % |
| EU 23/44 MTN | 2,44 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 2,29 % |
| ITALIEN 25/32 | 2,00 % |
| Sonstiges | 90,47 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Halbjahresbericht (31.03.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (27.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (03.09.25) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Lukas Gössinger
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.