LLB Obligationen EUR Klasse A

WKN A0RLUY | ISIN LI0032550647 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 0,33 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.01.1997
Fondsvolumen 126,70 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,39 % -1,09 %
3 Jahre p.a. +2,60 % +2,10 %
5 Jahre p.a. -1,91 % -2,20 %
52W Hoch:
69,1700 EUR
52W Tief:
67,3300 EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V. 03/34 2,80 %
EU 23/44 MTN 2,44 %
BUNDESOBL.V.26/31 S.193 2,29 %
ITALIEN 25/32 2,00 %
Sonstiges 90,47 %

Fonds Prospekte

2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (03.09.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Lukas Gössinger

Notizen

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