iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,895 |
| Schluss 21.12.25 | 116,025 |
| Tagestief | 115,885 |
| Tageshoch | 116,435 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.079 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 348,37 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,10 % |
| 1 Jahr | -1,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,14 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,19 % |
52W Hoch (24.04.25):
119,670 EUR
119,670 EUR
52W Tief (09.03.25):
113,530 EUR
113,530 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 116,28 EUR | 17:00 | 270 |
| Xetra ETF | 116,34 EUR | 15:53 | 256 |
| gettex | 116,26 EUR | 16:43 | 11 |
| TradeGate | 116,50 EUR | 09:31 | 4 |
| Berlin | 116,15 EUR | 08:20 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:22:09 | - | 116,290 |
| 17:21:13 | - | 116,295 |
| 17:21:05 | - | 116,300 |
| 17:20:31 | - | 116,300 |
| 17:20:21 | - | 116,305 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 20,83 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 19,83 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 17,38 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,42 % |
| Sonstiges | 28,54 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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