iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 118,28 |
| Schluss 26.02.26 | 118,34 |
| Tagestief | 118,28 |
| Tageshoch | 118,73 |
| Vol. (EUR) | 17.083,13 |
| Vol. Stk. | 144 |
| Preisfeststellung | 17 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 391,34 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares eb.rexx® ... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,39 % |
| 1 Jahr | +1,38 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,63 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,40 % |
52W Hoch (30.04.25):
119,69 EUR
119,69 EUR
52W Tief (11.03.25):
115,47 EUR
115,47 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 118,76 EUR | 17:35 | 1,11 Tsd. |
| TradeGate BSX | 118,75 EUR | 17:19 | 193 |
| gettex | 118,73 EUR | 16:04 | 144 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 118,51 EUR | 19:46 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 17 | 118,73 |
| 27.02.26 | 0 | 118,60 |
| 27.02.26 | 0 | 118,60 |
| 27.02.26 | 109 | 118,63 |
| 27.02.26 | 0 | 118,56 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 19,90 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,11 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,65 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,56 % |
| Sonstiges | 29,78 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.