iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 117,79 |
| Schluss 05.02.26 | 117,41 |
| Tagestief | 117,79 |
| Tageshoch | 117,79 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 380,92 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,77 % |
| 1 Jahr | -0,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,48 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,85 % |
52W Hoch (10.02.25):
119,63 EUR
119,63 EUR
52W Tief (12.03.25):
115,32 EUR
115,32 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 117,81 EUR | 10:59 | 179 |
| TradeGate BSX | 117,31 EUR | 07:39 | 1 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 117,80 EUR | 12:17 | 0 |
| Frankfurt | 117,80 EUR | 12:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:26:55 | 0 | 117,79 |
| 05.02.26 09:18:28 | 0 | 117,41 |
| 04.02.26 09:08:36 | 0 | 117,27 |
| 03.02.26 09:28:18 | 0 | 117,30 |
| 02.02.26 09:27:49 | 0 | 117,57 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 20,58 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,45 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,60 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,50 % |
| Sonstiges | 28,87 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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