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iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

WKN 628946 | ISIN DE0006289465 |  ETF
Factsheet
26.09.26 13:04:17 RTI  Lang & Schwarz Realtime Indikation
Bid: 119,580 EUR  |  Ask: 121,030 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 119,580
Schluss 25.09.26 119,580
Tagestief 119,580
Tageshoch 119,580
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 86

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.02.2003
Fondsvolumen 211,33 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISH.EB.REXX GOV.G...
1 Monat -1,79 %
1 Jahr -2,36 %
3 Jahre p.a. +1,29 %
5 Jahre p.a. -1,95 %
52W Hoch (21.10.25):
125,430 EUR
52W Tief (24.09.26):
119,185 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 120,12 EUR 25.09.26 14
TradeGate BSX 120,15 EUR 25.09.26 8
Düsseldorf 119,83 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 119,77 EUR 25.09.26 0
Hamburg 119,80 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.09.26 13:04:17 - 119,580
26.09.26 13:04:17 - 119,580
26.09.26 13:04:17 - 119,580
26.09.26 13:04:17 - 119,580
26.09.26 13:04:17 - 119,580

Größte Positionen

BUNDANL.V.24/34 8,98 %
BUNDANL.V.25/35 8,86 %
BUNDANL.V.23/33 8,85 %
BUNDANL.V.20/30 7,48 %
Sonstiges 65,83 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (03.09.26)
2026 Verkaufsprospekt (15.04.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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