iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 123,840 |
| Schluss 25.06.26 | 123,907 |
| Tagestief | 123,631 |
| Tageshoch | 124,500 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 771 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 210,17 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,51 % |
| 1 Jahr | +0,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,98 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,32 % |
52W Hoch (21.10.25):
125,489 EUR
125,489 EUR
52W Tief (15.05.26):
121,830 EUR
121,830 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 124,45 EUR | 26.06.26 | 323 |
| München | 124,58 EUR | 26.06.26 | 80 |
| TradeGate BSX | 124,46 EUR | 26.06.26 | 1 |
| Düsseldorf | 124,40 EUR | 26.06.26 | 0 |
| Frankfurt | 124,00 EUR | 26.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:01:57 | - | 123,989 |
| 26.06.26 20:01:25 | - | 123,987 |
| 26.06.26 20:00:31 | - | 123,983 |
| 26.06.26 20:00:01 | - | 123,985 |
| 26.06.26 19:58:05 | - | 123,989 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.24/34 | 9,45 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 9,30 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 9,03 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,69 % |
| Sonstiges | 64,53 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (15.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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