iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 122,82 |
| Schluss 11.08.26 | 122,61 |
| Tagestief | 122,60 |
| Tageshoch | 123,28 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 216,76 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,02 % |
| 1 Jahr | -0,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,88 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,70 % |
52W Hoch (21.10.25):
125,57 EUR
125,57 EUR
52W Tief (07.04.26):
122,09 EUR
122,09 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 123,16 EUR | 17:35 | 416 |
| TradeGate BSX | 123,28 EUR | 15:37 | 101 |
| Düsseldorf | 122,60 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 122,69 EUR | 19:33 | 0 |
| Hamburg | 122,62 EUR | 08:09 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:03 | 0 | 122,60 |
| 20:46:03 | 0 | 122,61 |
| 19:46:03 | 0 | 122,62 |
| 18:46:03 | 0 | 122,64 |
| 17:25:03 | 0 | 123,15 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.24/34 | 9,08 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 8,99 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 8,89 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,45 % |
| Sonstiges | 65,59 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (15.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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