iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 91,538 |
| Schluss 23.09.26 | 91,570 |
| Tagestief | 91,538 |
| Tageshoch | 91,792 |
| Vol. (EUR) | 82.619,538 |
| Vol. Stk. | 901 |
| Preisfeststellung | 5 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 203,94 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,42 % |
| 1 Jahr | -1,76 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,57 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,26 % |
52W Hoch (14.10.25):
95,273 EUR
95,273 EUR
52W Tief (10.09.26):
91,290 EUR
91,290 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 91,44 EUR | 25.09.26 | 1,73 Tsd. |
| TradeGate BSX | 91,79 EUR | 24.09.26 | 901 |
| Düsseldorf | 91,35 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 91,27 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Hamburg | 91,35 EUR | 25.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 18:32:52 | 50 | 91,792 |
| 24.09.26 18:32:38 | 350 | 91,792 |
| 24.09.26 17:41:45 | 150 | 91,628 |
| 24.09.26 17:41:38 | 350 | 91,620 |
| 24.09.26 16:00:04 | 1 | 91,538 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,95 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 14,38 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 8,21 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 7,28 % |
| Sonstiges | 55,18 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.