iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,010 |
| Schluss 11.08.26 | 93,005 |
| Tagestief | 93,005 |
| Tageshoch | 93,330 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 50 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 223,27 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,01 % |
| 1 Jahr | -0,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,03 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,05 % |
52W Hoch (16.10.25):
95,005 EUR
95,005 EUR
52W Tief (15.05.26):
92,340 EUR
92,340 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 93,26 EUR | 17:36 | 3,44 Tsd. |
| TradeGate BSX | 93,29 EUR | 11.08.26 | 327 |
| Düsseldorf | 92,85 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 92,89 EUR | 19:34 | 0 |
| Hamburg | 93,01 EUR | 08:09 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:45:03 | 0 | 93,015 |
| 21:30:04 | 0 | 93,020 |
| 21:15:03 | 0 | 93,020 |
| 21:00:04 | 0 | 93,020 |
| 20:45:46 | 0 | 93,015 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,84 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 14,56 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,43 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 8,18 % |
| Sonstiges | 49,99 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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