iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,914 |
| Schluss 25.06.26 | 93,846 |
| Tagestief | 93,914 |
| Tageshoch | 93,978 |
| Vol. (EUR) | 165.626,610 |
| Vol. Stk. | 1.763 |
| Preisfeststellung | 11 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 218,64 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,35 % |
| 1 Jahr | +0,49 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,18 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,83 % |
52W Hoch (17.10.25):
95,082 EUR
95,082 EUR
52W Tief (19.05.26):
92,706 EUR
92,706 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 93,95 EUR | 26.06.26 | 1,76 Tsd. |
| TradeGate BSX | 93,90 EUR | 25.06.26 | 251 |
| gettex | 93,91 EUR | 26.06.26 | 10 |
| Düsseldorf | 93,89 EUR | 26.06.26 | 0 |
| Frankfurt | 93,57 EUR | 26.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:36:03 | 355 | 93,952 |
| 26.06.26 15:51:55 | 335 | 93,940 |
| 26.06.26 15:51:53 | 143 | 93,978 |
| 26.06.26 15:51:53 | 107 | 93,948 |
| 26.06.26 15:51:53 | 46 | 93,938 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.21/31 | 14,73 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 14,61 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 13,37 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 7,77 % |
| Sonstiges | 49,52 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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