iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 94,556 |
| Schluss 04.02.26 | 94,510 |
| Tagestief | 94,512 |
| Tageshoch | 94,580 |
| Vol. (EUR) | 166.690,576 |
| Vol. Stk. | 1.763 |
| Preisfeststellung | 10 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 188,11 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,41 % |
| 1 Jahr | +1,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,15 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,95 % |
52W Hoch (22.04.25):
95,336 EUR
95,336 EUR
52W Tief (06.03.25):
93,042 EUR
93,042 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 94,56 EUR | 17:35 | 1,76 Tsd. |
| TradeGate BSX | 94,56 EUR | 16:00 | 151 |
| gettex | 94,56 EUR | 17:02 | 61 |
| Berlin | 94,10 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 94,48 EUR | 19:46 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:56 | 385 | 94,560 |
| 16:00:05 | 150 | 94,512 |
| 13:12:46 | 0 | 94,540 |
| 11:53:50 | 15 | 94,580 |
| 11:53:50 | 106 | 94,556 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,53 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,42 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 6,75 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 6,62 % |
| Sonstiges | 59,68 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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