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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463 |  ETF
Factsheet
12.05.26 16:14
Bid: 205,090 EUR  Size: 20  |  Ask: 205,230 EUR  Size: 26

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 205,180
Schluss 11.05.26 205,400
Tagestief 205,150
Tageshoch 205,180
Vol. (EUR) 5.333,900
Vol. Stk. 26
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.09.2010
Fondsvolumen 9,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II EUR.AAA G....
1 Monat +0,12 %
1 Jahr +0,96 %
3 Jahre p.a. +2,02 %
5 Jahre p.a. -2,39 %
52W Hoch (27.02.26):
207,880 EUR
52W Tief (14.05.25):
202,650 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
München 205,27 EUR 13:08 97
Xetra ETF 205,15 EUR 16:14 26
TradeGate BSX 204,84 EUR 05.05.26 3
Düsseldorf 205,16 EUR 16:17 0
Frankfurt 205,10 EUR 16:38 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:14:19 26 205,150
13:13:00 0 205,180
09:04:50 0 205,180
11.05.26 17:35:57 0 205,400
11.05.26 14:23:48 2 205,460

Größte Positionen

SPANIEN 23/29 10,20 %
SPANIEN 99-29 1-2 31.01 9,97 %
SPANIEN 22/29 8,90 %
SPANIEN 13-28 8,82 %
Sonstiges 62,11 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Anleihen des italienischen oder spanischen Staates mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerspiegeln. Die Staatsanleihen müssen bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, ausstehendes Mindestvolumen, Laufzeit und Markt der Emission erfüllen. Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Fondsmanager: -

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