Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 204,05 |
| Schluss 11.05.26 | 204,85 |
| Tagestief | 204,05 |
| Tageshoch | 205,16 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 9 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2010 |
| Fondsvolumen | 9,00 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | XTR.II EUR.AAA G.... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,12 % |
| 1 Jahr | +0,96 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,02 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,39 % |
52W Hoch (27.02.26):
207,08 EUR
207,08 EUR
52W Tief (14.05.25):
202,01 EUR
202,01 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| München | 205,27 EUR | 13:08 | 97 |
| Xetra ETF | 205,15 EUR | 16:14 | 26 |
| TradeGate BSX | 204,84 EUR | 05.05.26 | 3 |
| Düsseldorf | 205,16 EUR | 16:17 | 0 |
| Frankfurt | 205,10 EUR | 16:38 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:33 | 0 | 205,16 |
| 15:17:48 | 0 | 205,09 |
| 14:17:37 | 0 | 205,09 |
| 13:16:30 | 0 | 205,15 |
| 12:17:03 | 0 | 205,13 |
Größte Positionen
| SPANIEN 23/29 | 10,20 % |
| SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | 9,97 % |
| SPANIEN 22/29 | 8,90 % |
| SPANIEN 13-28 | 8,82 % |
| Sonstiges | 62,11 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (26.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
ETF Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Anleihen des italienischen oder spanischen Staates mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerspiegeln. Die Staatsanleihen müssen bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, ausstehendes Mindestvolumen, Laufzeit und Markt der Emission erfüllen. Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden.
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Fondsmanager: -
Notizen
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