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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463 |  ETF
Factsheet
12.05.26 16:30
Bid: 205,120 EUR  Size: 1.463  |  Ask: 205,180 EUR  Size: 1.463

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 204,620
Schluss 11.05.26 204,860
Tagestief 203,820
Tageshoch 205,220
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 32

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.09.2010
Fondsvolumen 9,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II EUR.AAA G....
1 Monat +0,12 %
1 Jahr +0,96 %
3 Jahre p.a. +2,02 %
5 Jahre p.a. -2,39 %
52W Hoch (27.02.26):
207,160 EUR
52W Tief (14.05.25):
201,980 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
München 205,27 EUR 13:08 97
Xetra ETF 205,15 EUR 16:14 26
TradeGate BSX 204,84 EUR 05.05.26 3
Düsseldorf 205,16 EUR 16:17 0
Frankfurt 205,10 EUR 16:38 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:30:57 0 205,120
16:15:43 0 205,160
16:01:01 0 205,120
15:30:48 0 205,100
15:15:39 0 205,160

Größte Positionen

SPANIEN 23/29 10,20 %
SPANIEN 99-29 1-2 31.01 9,97 %
SPANIEN 22/29 8,90 %
SPANIEN 13-28 8,82 %
Sonstiges 62,11 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Anleihen des italienischen oder spanischen Staates mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerspiegeln. Die Staatsanleihen müssen bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, ausstehendes Mindestvolumen, Laufzeit und Markt der Emission erfüllen. Ab dem 1. Oktober 2028 wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Fondsmanager: -

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