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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTM | ISIN IE00B41RYL63 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 55,220
Schluss 25.02.26 55,201
Tagestief 55,220
Tageshoch 55,253
Vol. (EUR) 39.892,567
Vol. Stk. 722
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 537,27 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR Euro Agg Sta...
1 Monat +1,12 %
1 Jahr +2,38 %
3 Jahre p.a. +3,95 %
5 Jahre p.a. -1,59 %
52W Hoch (12.06.25):
55,616 EUR
52W Tief (11.03.25):
53,926 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 55,31 EUR 17:35 2,04 Tsd.
TradeGate BSX 55,29 EUR 16:00 1,03 Tsd.
Euronext - Paris 55,25 EUR 26.02.26 722
gettex 55,44 EUR 19:14 165
Stuttgart 55,15 EUR 21:55 4

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.02.26 1 55,253
26.02.26 345 55,253
26.02.26 373 55,253
26.02.26 3 55,220
26.02.26 - 55,164

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 0,61 %
BUNDANL.V.23/33 0,56 %
BUNDANL.V.25/35 0,49 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T. 0,49 %
Sonstiges 97,85 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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