iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 114,710 |
| Schluss 26.03.26 | 115,435 |
| Tagestief | 114,710 |
| Tageshoch | 114,875 |
| Vol. (EUR) | 1.377,285 |
| Vol. Stk. | 12 |
| Preisfeststellung | 16 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 373,18 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares eb.rexx® ... |
|---|---|
| 1 Monat | -2,62 % |
| 1 Jahr | +0,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,71 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,06 % |
52W Hoch (30.04.25):
119,695 EUR
119,695 EUR
52W Tief (26.03.26):
115,435 EUR
115,435 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 114,97 EUR | 17:35 | 79,18 Tsd. |
| TradeGate BSX | 115,48 EUR | 26.03.26 | 85 |
| gettex | 114,88 EUR | 15:31 | 12 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 114,56 EUR | 19:46 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:31:08 | 3 | 114,875 |
| 15:00:11 | 0 | 114,815 |
| 14:47:18 | 0 | 114,815 |
| 14:17:04 | 0 | 114,815 |
| 14:10:29 | 9 | 114,740 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 21,45 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,98 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,50 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 14,17 % |
| Sonstiges | 26,90 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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