iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,658 |
| Schluss 19.12.25 | 93,952 |
| Tagestief | 93,658 |
| Tageshoch | 93,942 |
| Vol. (EUR) | 281,736 |
| Vol. Stk. | 3 |
| Preisfeststellung | 10 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 173,07 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares eb.rexx® ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,48 % |
| 1 Jahr | +0,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,93 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,13 % |
52W Hoch (30.04.25):
95,300 EUR
95,300 EUR
52W Tief (06.03.25):
93,062 EUR
93,062 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 94,09 EUR | 18.12.25 | 107 |
| Xetra ETF | 93,95 EUR | 09:04 | 8 |
| gettex | 93,91 EUR | 12:17 | 3 |
| Berlin | 93,76 EUR | 08:20 | 0 |
| Düsseldorf | 93,93 EUR | 11:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:01 | 0 | 93,912 |
| 12:06:46 | 1 | 93,912 |
| 12:06:46 | 2 | 93,912 |
| 11:47:05 | 0 | 93,942 |
| 11:17:14 | 0 | 93,942 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,56 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,41 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 6,75 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 6,60 % |
| Sonstiges | 59,68 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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